西安航空动力股份有限公司第六届董事会第二十五次集会决议通告暨召开2012年第三次姑且股东大会的通知(4)

　　2003.09-2007.04 中国航空产业第二集团公司财政审计部副部长；2007.04-2008.08 中国航空产业第二集团公司财政部部长；2008.08-2011.10 中国航空产业集团公司审计部部长；2011.10至今 西安航空动员机（集团）有限公司副董事长、总经理、党委书记，西安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席。

　　苏萍：女，1967.02月出生，北京航空航天大学动员机设计专业结业，学士学位。

　　2006.12-2008.09 中国一航动员机事业部综合成长随处长；2008.09-2010.12 中航产业动员机科研三部副部长；2010.12-2011-03 中航动员机控股有限公司综合及党群事情部副部长（主持事情）；2011.03 至今中航动员机控股有限公司经理部、党群事情部部长。

　　杨继业：男，1968.10月出生，西北产业大学航空动员机专业、产业打点专业结业，双学士学位；北京航空航天大学航空工程专业工程硕士,长江商学院高级工商打点硕士。

　　2007.01-2007.12 黎明公司装配试车厂厂长（副总师级）；2007.12-2008.05 黎明公司项目经理（副总师级）；2008.05-2010.03 黎明公司副总经理；2010.03至今 黎明公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

　　股票代码：600760 股票简称：航空动力 编号：临2012-21

　　西安航空动力股份有限公司

　　关于与中航财政公司签订

　　《金融处事协议》的关联交易通告

　　本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、准确和完整，并对通告中的任何虚假记载、误导性告诉大概重大遗漏包袱责任。

　　重要内容提示：

　　交易内容：西安航空动力股份有限公司（简称：公司或本公司）拟与中航产业集团财政有限责任公司（简称：中航财政公司）签订《金融处事协议》,主要内容为:由中航财政公司向公司提供金融处事，估量协议生效3年内，公司在中航财政公司日存款余额最高不凌驾人民币6亿元，可循环使用的综合授信额度为人民币15亿元。

　　关联人回避事宜：关联董事在董事会审议上述关联交易时已回避表决。

　　交易对公司的影响：此项关联交易能够节约公司金融交易本钱和用度，提高公司资金结算效率，不存在损害公司及其他股东的好处的情形。

　　提请投资者注意的其他事项：上述关联交易尚须提请股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为了节约公司金融交易本钱和用度，进一步提高资金使用程度和效率，公司与中航财政公司拟签订《金融处事协议》。按照协议内容，中航财政公司将为本公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融处事。由于中航财政公司与本公司的实际控制人均为中国航空产业集团公司，此金融处事组成关联交易事项。

　　二、关联方介绍

　　企业名称：中航产业集团财政有限责任公司

　　住所：北京市向阳区东三环中路乙10号

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：刘宏

　　注册成本：15亿元人民币

　　经营范畴：对成员单元治理财政和融资参谋、信用鉴证及相关的咨询、署理业务；协助成员单元实现交易款项的收付；对成员单元提供包管；治理成员单元之间的委托贷款及委托投资；对成员单元治理单据承兑与贴现；治理成员单元之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单元的存款；对成员单元治理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经核准刊行财政公司债券；承销成员单元的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单元产物的消费信贷、买方信贷。保险兼业署理业务。

　　三、金融处事协议的主要内容

　　（一）中航财政公司为本公司及子公司提供如下金融处事：1、存款处事；2、贷款处事；3、结算处事；4、包管处事；5、可提供的经银监会核准的其他金融处事。

　　（二）公司及子公司有权按照业务需求，自主选择提供金融处事的金融机构，自主决定存贷款金额以及提取存款的时间。

　　（三）中航财政公司吸收本公司及子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款划定的同期基准利率，同时，也应不低于同期中航财政公司吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。

　　（四）中航财政公司向本公司及子公司发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款划定的同期基准利率，同时，也应不高于同期中航财政公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。

　　（五）中航财政公司为公司及子公司提供各项结算处事收取的用度，应不高于同期中航财政公司向任何同信用级别第三方就同类处事所收取的用度。

　　（六）中航财政公司为公司及子公司提供其他处事所收取的用度，应不高于中国人民银行就该类型处事划定应收取的用度上限（如合用），亦不高于任何第三偏向公司及子公司提供同种类处事所收取的用度；同时，也应不高于中航财政公司向任何同信用级别第三方提供同种类处事所收取的用度。

　　（七）协议经双方签字盖印，并经本公司董事会审议通过提交股东大会审议核准后生效。

　　四、金融处事交易额度

　　存款处事：日存款余额最高不凌驾人民币6亿元。

　　贷款处事：可循环使用的综合授信额度为人民币15亿元。

　　五、资金风险控制法子

　　1、中航财政公司在治理各项业务时，将提供快捷、优质、优惠的处事，并对公司的监督、质询、批评和投诉给以高度重视和迅速妥善的处理惩罚。

　　2、中航财政公司的业务操纵应切合国度政策及相关法令、规矩、监管划定、内部规章制度以及与公司告竣的协议的划定。

　　3、中航财政公司签署协议或履行其在协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议，也不会与其订立的其他协议存在任何法令上或（和）商业好处上的斗嘴。

　　4、中航财政公司在为公司及子公司提供存款和结算业务时，有义务担保公司及子公司在中航财政公司资金的安详和正常使用。如中航财政公司因各类原因不能付出公司及子公司的存款，公司及子公司有权从中航财政公司已经提供应公司及子公司的贷款中抵扣同等的数额，且公司及子公司有权利单方终止协议；如因中航财政公司过失产生资金损失，中航财政公司应全额抵偿公司及子公司的损失，且公司及子公司有权利单方终止协议，若中航财政公司无法全额送还公司及子公司的损失金额，则差额部门用中航财政公司发放给公司及子公司的贷款抵补。

　　5、发保留款业务期间，中航财政公司应按期向公司及子公司提供月报、年报，中航财政公司的年报该当经具有执行证券、期货相关业务资格的管帐师事务所审计。